公告日期：2012-03-23

鹏华基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与 内蒙华电
（600863）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：

账面价
总成本
值占基
认购数量 总成本 占基金 账面价值
基金名称 金资产 锁定期
（股） （元） 资产净 （元）
净值比
值比例
例
中国建设银行 12 个
-鹏华价值优 月
10,000,000 77,600,000 0.7511% 77,600,000 0.7511%
势股票型证券
投资基金
中国农业银行 12 个
-鹏华动力增 月
长混合型证券 5,000,000 38,800,000 0.6336% 38,800,000 0.6336%
投 资 基 金
（LOF）
交通银行-普 12 个
天收益证券投 4,000,000 31,040,000 1.2104% 31,040,000 1.2104% 月
资基金
交通银行-普 12 个
惠证券投资基 3,000,000 23,280,000 1.2510% 23,280,000 1.2510% 月
金
鹏华行业成长 12 个
1,000,000 7,760,000 0.8523% 7,760,000 0.8523%
证券投资基金 月

注：基金资产净值、账面价值为 2012 年 3 月 21 日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2012 年 3 月 23 日

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