[开放式基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

160602

鹏华普天债券A  基金吧  档案

1.1160

1.5300

1.1160

1.5300

0.0000

0.00％

 开放申赎

阳先伟

160603

鹏华普天收益  基金吧  档案

0.7930

3.2390

0.7890

3.2350

0.0040

0.51％

 开放申赎

林宇坤

206018

鹏华产业债债券  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

 封闭期内

刘建岩

206011

鹏华美国房地产  基金吧  档案

---

---

1.0650

1.0850

---

---

 开放申赎

裘韬

206012

鹏华价值精选股票  基金吧  档案

1.0050

1.0050

1.0070

1.0070

-0.0020

-0.20％

 开放申赎

程世杰 王学兵

000007

鹏华国企债债券  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

 集中认购

刘建岩

160605

鹏华中国50  基金吧  档案

1.3140

3.4140

1.3130

3.4130

0.0010

0.08％

 开放申赎

陈鹏

160607

鹏华价值优势  基金吧  档案

0.7970

2.5660

0.8010

2.5770

-0.0040

-0.50％

 开放申赎

程世杰

160608

鹏华普天债券B  基金吧  档案

1.0900

1.4740

1.0890

1.4730

0.0010

0.09％

 开放申赎

阳先伟

160610

鹏华动力增长  基金吧  档案

1.1000

1.5200

1.0980

1.5180

0.0020

0.18％

 开放申赎

黄鑫

160611

鹏华优质治理  基金吧  档案

0.8980

0.9980

0.9000

1.0000

-0.0020

-0.22％

 开放申赎

谢可

206001

鹏华行业成长  基金吧  档案

0.9271

3.7285

0.9222

3.7107

0.0049

0.53％

 开放申赎

张卓

206013

鹏华金刚保本混合  基金吧  档案

1.0280

1.0280

1.0260

1.0260

0.0020

0.19％

 开放申赎

戴钢 王宗合

206015

鹏华纯债债券  基金吧  档案

1.0280

1.0280

1.0270

1.0270

0.0010

0.10％

 开放申赎

刘太阳

160620

鹏华资源分级  基金吧  档案

1.0750

1.0830

1.0810

1.0890

-0.0060

-0.56％

 开放申赎

杨靖

206004

鹏华信用增利债券B  基金吧  档案

1.1040

1.1040

1.1030

1.1030

0.0010

0.09％

 暂停大额申购

刘建岩

160613

鹏华盛世创新  基金吧  档案

1.2930

1.3230

1.2910

1.3210

0.0020

0.15％

 开放申赎

伍旋

160612

鹏华丰收债券  基金吧  档案

1.0450

1.3620

1.0450

1.3620

0.0000

0.00％

 开放申赎

阳先伟

160615

鹏华沪深300  基金吧  档案

0.9920

1.0520

0.9910

1.0510

0.0010

0.10％

 开放申赎

杨靖

206002

鹏华精选成长  基金吧  档案

0.8410

0.8410

0.8370

0.8370

0.0040

0.48％

 开放申赎

刘苏

206003

鹏华信用增利债券A  基金吧  档案

1.1140

1.1140

1.1140

1.1140

0.0000

0.00％

 暂停大额申购

刘建岩

160616

鹏华中证500  基金吧  档案

0.7370

0.7370

0.7320

0.7320

0.0050

0.68％

 开放申赎

方南

206005

鹏华上证民企50联接  基金吧  档案

0.9730

0.9730

0.9720

0.9720

0.0010

0.10％

 开放申赎

方南

206006

鹏华环球发现  基金吧  档案

---

---

0.9650

0.9650

---

---

 开放申赎

裘韬 张珂

510070

鹏华上证民企50ETF  基金吧  档案

1.1340

0.9720

1.1330

0.9710

0.0010

0.09％

 仅场内交易

方南

206007

鹏华消费优选  基金吧  档案

0.9460

0.9460

0.9350

0.9350

0.0110

1.18％

 开放申赎

王宗合

206008

鹏华丰盛稳固债券  基金吧  档案

1.1010

1.1010

1.1010

1.1010

0.0000

0.00％

 开放申赎

初冬

206009

鹏华新兴产业  基金吧  档案

1.0360

1.0360

1.0330

1.0330

0.0030

0.29％

 开放申赎

陈鹏 梁浩

159911

鹏华深证民营ETF  基金吧  档案

2.7294

0.8270

2.6989

0.8178

0.0305

1.13％

 仅场内交易

方南

206010

鹏华深证民营联接  基金吧  档案

0.8481

0.8481

0.8391

0.8391

0.0090

1.07％

 开放申赎

方南

[货币型基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

160606

鹏华货币A  基金吧  档案

0.9133

3.7910％

0.9162

3.8060％

 开放申赎

李君

160609

鹏华货币B  基金吧  档案

0.9783

4.0320％

0.9826

4.0480％

 开放申赎

李君

206016

鹏华理财21天债券A  基金吧  档案

0.7611

2.5180％

2.2214

2.6610％

 仅开放申购

刘太阳

206017

鹏华理财21天债券B  基金吧  档案

0.8397

2.8670％

2.2998

3.0110％

 仅开放申购

刘太阳

[封闭式基金]最新更新日期：2013-02-01 及时更新最新封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-01

2013-01-25

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

184689

基金普惠  基金吧  档案  行情

1.0110

3.8790

0.9711

3.8391

0.0399

4.11％

2014-1-6

184693

基金普丰  基金吧  档案  行情

0.8992

2.9856

0.8671

2.9535

0.0321

3.70％

2014-7-14

[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

150100

鹏华资源分级A  基金吧  档案

---

---

1.0060

1.0220

---

---

150101

鹏华资源分级B  基金吧  档案

---

---

1.1560

1.1560

---

---

160621

鹏华中小企业债券  基金吧  档案

---

---

1.0250

1.0250

---

---

160617

鹏华丰润债券  基金吧  档案

1.0370

1.1200

1.0370

1.1200

0.0000

0.00％

160619

鹏华丰泽分级债券A  基金吧  档案

1.0070

1.0550

1.0070

1.0550

0.0000

0.00％

150061

鹏华丰泽分级债券B  基金吧  档案

1.2540

1.2540

1.2520

1.2520

0.0020

0.16％

160618

鹏华丰泽分级债券  基金吧  档案

1.1210

1.1470

1.1200

1.1460

0.0010

0.09％