公告日期：2018-03-28

　　 银华全球核心优选证券投资基金

托管协议

修订记录

日期 修改内容

2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

修改部分内容

基金管理 人：银华基金管理股份有限公司

基金托管 人：中国银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......1

（一）基金管理人......1

（二）基金托管人......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则......3

（一）订立托管协议的依据......3

（二）订立托管协议的目的......3

（三）订立托管协议的原则......3

（四）解释......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......6

五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责......7

六、基金财产的保管......8

（一）基金财产保管的原则......8

（二）基金募集期间及募集资金的验资......8

（三）基金银行账户的开立和管理......9

（四）基金证券账户的开立和管理......9

（五）其他账户的开立和管理......9

（六）基金财产投资的有关有价凭证等的保管......9

（七）与基金财产有关的重大合同的保管......10

七、指令的发送、确认及执行......12

（一）基金管理人对发送指令人员的书面授权......12

（二）指令的内容......12

（三）指令的发送、确认及执行的时间和程序......12

（四）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法......13

（五）更换被授权人员的程序......13

八、交易及清算交收安排......14

（一）基金投资证券后的清算交收安排......14
......
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