公告日期:2016-07-09
银华全球核心优选证券投资基金
更新招募说明书
(2016年第2号)
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2008年3月6日证监许可[2008]332 号文核准募集。本基金基金合同于2008年5月26日起正式生效。
基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人在认购或申购本基金份额时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》。本基金投资于全球证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场类风险,投资工具类风险、投资管理类风险、技术类风险和特殊事件类风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年5月26日,有关净值表现截止日为2016年3月31日,所披露的投资组合为2016年1季度的数据(财务数据未经审计)。
目录
一、绪言......1
二、释义......2
三、风险揭示......6
四、基金的投资......10
五、基金的业绩......25
六、基金管理人......26
七、基金的募集......36
八、《基金合同》的生效......37
九、基金份额的申购和赎回......38
十、基金的费用与税收......46
十一、基金的财产......49
十二、基金资产估值......50
十三、基金的收益与分配......53
十四、基金的会计与审计......54
十五、基金的信息披露......55
十六、《基金合同》的变更、终止和基金财产的清算......58
十七、基金托管人......60
十八、境外托管人......61
十九、相关服务机构......64
二十、《基金合同》的内容摘要......84
二十一、《托管协议》的内容摘要......97
二十二、基金份额持有人服务......106
二十三、其他应披露事项......108
二十四、《招募说明书》存放及其查阅方式......109
二十五、备查文件......11......
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