中航首钢绿能REIT
中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 2022年第1季度报告
基金管理人:中航基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
基础设施项目公司名称:京首钢生物质能源科技有限公司
基础设施项目类型:垃圾处理及生物质发电
基础设施项目主要经营模式:生物质能源发电及生活垃圾处理服务,包括提供电力产品,收取电费收入;提供垃圾处置服务,收取垃圾处理服务费。
基础设施项目地理位置:北京市门头沟区鲁家山首钢鲁矿南区
期间可供分配金额:23,190,094.26元,单位可供分配金额:0.2319元;
本年累计:23,190,094.26元,单位可供分配金额:0.2319元;
2021年度:172,761,845.97元,单位可供分配金额为:1.7276元;
2021年已分配金额:51,540,523.47元,实际分配金额:0.5154元。
本期调整项与往期不一致的情况说明
预留2021年度剩余未分配金额:2021年度可供分配现金172,761,845.97元,2021年度已分配51,540,523.47元,剩余可供分配现金121,221,322.50元尚未分配,报告期内预留该部分现金金额用作未来分配;预留资本性支出:本报告期新增预留资本性支出金额8,000,000元。
报告期内基础设施项目秉承“安全、环保、稳定、高效”的运营方针,致力于北京市生活垃圾“资源化、减量化、无害化”处理,为北京市打造和谐宜居都市提供环保服务,为减污降碳作出贡献,助力国家实现“碳达峰”“碳中和”目标。
(一)主营业务报告期内项目包括北京首钢生物质能源项目(以下简称“生物质能源项目”)、北京首钢餐厨垃圾收运处一体化项目(一期)(以下简称“餐厨项目”)以及北京首钢鲁家山残渣暂存场项目(以下简称“残渣暂存场项目”)3个子项目,涵盖生活垃圾焚烧发电,厨余垃圾收运处置等业务。生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物,项目主要处理来自北京市东、西城区、石景山区、门头沟区、丰台区等区域的经分类的其它生活垃圾。
厨余垃圾是指居民日常生活及食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的垃圾,项目主要处置北京市石景山区、门头沟区的非居民厨余垃圾及部分西城区厨余垃圾。项目主要产品包括生活垃圾处置服务、厨余垃圾收运处置服务、电力销售等,通过向北京市有关城区提供生活垃圾焚烧处理服务及厨余垃圾收运处置服务,并收取生活垃圾处置服务费及厨余垃圾收运处置费;通过向国网北京市电力公司提供电力,并取得售电收入。
(二)经营情况报告期内,项目处理生活垃圾27.32万吨,实现上网电量8,858.52万千瓦时,项目收运厨余垃圾1.07万吨,处置厨余垃圾1.48万吨。报告期内项目处理生活垃圾、发电量较2021年度同期有所降低,主要系报告期期内项目存在部分检修事项;厨余垃圾处理量下降主要系北京市西城区调整厨余垃圾调运安排。
报告期内项目服务于北京市2022年冬奥会和冬残奥会,圆满完成“双奥”期间北京市石景山区首钢园区的厨余垃圾收运处置工作,得到有关政府部门的认可和赞扬。报告期内,项目安全稳定运行,未出现安全事故,各项污染物达标排放。
报告期内,基础设施项目公司经营活动现金流入为1.43亿元,流出0.85亿元。现金流主要提供方为北京城管委、国网北京市电力公司。现金收入主要来源为:收取垃圾处理费占经营活动现金总流入的63.41%;收取电费收入占经营活动现金总流入的27.28%;餐厨垃圾收运费用和处置费用占总流入的8.01%;粗油脂销售收入占总流入的1.29%。
现金支出主要为:支付生态公司运营管理成本,占经营活动现金总流出的96.72%。
本报告期经营活动产生现金流为流入方向的主要原因:基础设施项目的主要现金来源之一-生活垃圾处置费在一季度进行预收。
本报告期与净值相关的固定管理费计提294,419.34元,尚未划付;与年度可供分配金额相关的固定管理费计提1,623,306.60元,尚未划付。此部分固定管理费含向资产支持证券管理人支付的资产支持证券管理人管理费。
本报告期内,计提托管费147,209.67元,尚未划付。
本报告期已计提资产支持证券管理人管理费326,222.79元,尚未划付。
本报告期内基础设施项目层面计提对外部运营管理机构的运营管理成本为66,707,268.97元(不含税),本报告期划付外部运营管理机构本期运营管理成本金额68,531,178.08元(含税),划付2021年度未付运营管理成本14,096,567.43元(含税)。此部分运营管理成本为因基础设施项目实际生产经营产生的成本,不列为外部运营机构管理费。
- 中航首钢绿能REIT(180801)
(来源:REITs课题组的财富号 2022-04-21 12:02) [点击查看原文]