公告日期：2021-11-12

中航基金管理有限公司

关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券
投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2021 年 11 月 12 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中航首钢生物质封闭式基础设施证券
投资基金

公募 REITs 简称 中航首钢绿能 REIT

公募 REITs 代码 180801

公募 REITs 合同生效日 2021-06-07

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集基础设施证券投
资基金指引（试行）》等法律法规以及
《中航首钢生物质封闭式基础设施证
券投资基金基金合同》、《中航首钢生
物质封闭式基础设施证券投资基金招
募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

基准日公募 REITs 份额 不适用

净值（单位：元）

基准日公募 REITs 可供 121,746,811.32

截止收益分

分配金额（单位：元）

配基准日基

本次分红比例 42%

金的相关指

标 截止基准日公募 REITs 51,541,064.40

按照本次分红比例计算

的应分配金额（单位：

元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元 5.1541

/10 份公募 REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 16 日

除息日 （场内） （场外）

2021 年 11 月 17 日 2021 年 11 月 16 日

现金红利发放日 （场内） （场外）

2021 年 11 月 19 日 2021 年 11 月 18 日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11
月 16 日）暂停跨系统转托管业务。

（2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。

（3）基金管理人计算年度可供分配金额过程中，将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），在税……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。