公告日期：2024-11-14

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 银华绍兴原水水利 REIT

场内简称 银华绍兴原水水利 REIT

基金主代码 180701

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年 10 月 28 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开
募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所
公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳
公告依据 证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5
号——临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍兴原水
水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原
水水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司绍兴市汤浦水库有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 10 月 28 日）
资产合计 2,492,899,168.93 元，负债合计 807,929,376.27 元，所有者权益合计1,684,969,792.66 元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价的支付工作。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
二〇二四年十一月十四日

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