公告日期：2024-11-05

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
上市交易公告书

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2024 年 11 月 8 日

公告日期：2024 年 11 月 5 日

目录

一、重要声明与提示...... 2
二、基金概览...... 3
三、基金的募集与上市交易...... 6
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 13
五、基金主要当事人简介...... 13
六、基金合同摘要...... 21
七、基金财务状况...... 22
八、基金投资组合...... 24
九、重大事件揭示...... 25
十、基金管理人承诺...... 26
十一、基金托管人承诺 ...... 27
十二、备查文件 ...... 28

一、重要声明与提示

《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》的规定编制，银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅发布在本公司网站（http://www.yhfund.com.cn）上的《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

（一）基金基本信息

1、基金全称：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金

2、基金简称：银华绍兴原水水利REIT

3、场内简称：银华绍兴原水水利REIT

4、基金代码：180701

5、基金份额总额：600,000,000.00份

6、基金运作方式：契约型封闭式

7、基金合同期限：本基金存续期（即基金封闭期）为自基金合同初始生效日起 30 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在深交所上市交易。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

8、截至公告日前两个工作日即 2024 年 11 月 1 日，本次上市交易无限售期
安排的份额为 185,420,534.00 份，本次上市交易有限售期安排的份额为414,360,000.00 份。

9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

10、上市交易日期：2024年11月8日

11、基金管理人：银华基金管理股份有限公司

12、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

（二）基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险

本基金为公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”），发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、债券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。基础设施基金 80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基础设施基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分
配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。

本基金在投资运作、交易环节等可能面临以下风险，包括……
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