公告日期：2024-10-29

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024年10月29日

1.公告基本信息

基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 银华绍兴原水水利REIT
基金主代码 180701
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024年10月28日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《银华绍兴原水水利封 闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)、《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 招募说明书》
注：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)场内简称 为“银华绍兴原水水利REIT” 。 自基金合同生效之日起，本基 金管理人正式开始管理本基 金。
2.基金募集情况 2.1募集基本情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可(2024)1295号
基金募集期间 自2024年10月21日 至2024年10月23日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙 )
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年10月25日
募集有效认购总户数(单位：户) 9,984
募集期间净认购金额(不含利息，单位：人民币元) 1,696,799,998.29
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 5,372,617.04

募集份额(单位：份) 有效认购份额 600,000,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 600,000,000.00
募集期间基金管理人 运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额(含利息转 份额，单位：份) 0.00
占基金总份额比例 0.0000%

银华基金管理股份有限公司 YINHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

其他需要说明的事项 一
募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额(含利息转 份额，单位：份) 351.00
占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2024年10月28日
注：(1)按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披 露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量 区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。
(3)本基金在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。
2.2投资者认购情况
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为600,000,0 00份，本次发售由战略配售、 网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为414,360,000份， 占发售份额总数的比例为69.06%。其中，原始权益人拟认购数量为306,000,000份，占发 售份额总数的比例为51.00%;其他战略投资者拟认购数量为108,360,000份，占发售份额 总数的比例为18.06%。网下发售的初始基金份额数量为129,948,000份，占发售份额总数 的比例为21.66%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70.00%。公众投资者 认购的初始基金份额数量为55,692,000份，占发售份额总数的比例为9.28%,占扣除向战 略投资者配售部分后发售数量的比例为30.00%。
本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数 量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《银华绍兴原水水利封 闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》(以下简称“询价公告”)、《银华绍兴原 水水利封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中公布 的配售原则。
投资者类型 获配基金份额数量(份) 占募集总份额比例
战略投资者 414,360.000 69.06%
网下投资者 129,948,000 21.66%
公众投资者 55,692,000 9.28%
合计 600,000,000 100.00%

2.2. 1战略配售
本次发售的36家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认 购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本 基金战略投资者100%配售。
本次发售……
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