公告日期：2024-10-26

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认 比例结果的公告

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金(基金简称：银华绍兴原水 水利REIT,场内简称：银华绍兴原水水利REIT,基金代码：180701,以下简称“本 基金”)的募集期为2024年10月21日起至2024年10月23日(含)。其中公 众投资者的募集期为2024年10月21日起至2024年10月21日(含),战略投 资者及网下投资者的募集期为2024年10月21日起至2024年10月23日(含)。

根据《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简 称“《基金合同》”)、《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金招募 说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《银华绍兴原水水利封闭式基础 设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”)的有关规 定，银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)及负责办理本基金 份额发售相关业务的财务顾问中国国际金融股份有限公司(以下简称“财务顾 问”)决定对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：

一、认购及缴款情况
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为600,000,000份，本次发售由 战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数 量为414,360,000份，占发售份额总数的比例为69.06%。其中，原始权益人拟 认购数量为306,000,000份，占发售份额总数的比例为51.00%;其他战略投资 者拟认购数量为108,360,000份，占发售份额总数的比例为18.06%。网下发售 的初始基金份额数量为129,948,000份，占发售份额总数的比例为21.66%,占 扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70.00%。公众投资者认购的初 始基金份额数量为55,692,000份，占发售份额总数的比例为9.28%,占扣除向 战略投资者配售部分后发售数量的比例为30.00%。

截至2024年10月23日，《发售公告》中披露的36家战略投资者皆已根据 战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳 认购款，对应的有效认购基金份额数量为414,360,000份，占基金发售份额总数 的比例为69.06%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效 公告中披露。
截至2024年10月23日，《发售公告》中披露的68家网下投资者管理的 183个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额 缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为1,378,100万份。具体网下投资者 获配明细将在本基金基金合同生效公告中披露。
截至2024年10月21日，公众投资者的有效认购基金份额数量为
13,087,965,010.83份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。
二 、比例配售结果
(一)战略配售
本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基 金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。
(二)网下发售

本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的 投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的 配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为0.94295044%,最终确认 份额保留至整数位。
配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例
在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到1份，产生 的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生 的剩余份额分配给认购时间(以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及中报 编号为准)最早的配售对象。

投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款 项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。
(三)公众发售
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披 露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请 采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本 基金2024年10月21日(公众发售最后认购日)公众投资者有效认购申请实际 确认比例为0.42552201%,最终确认份额保留至整数位。
公众投资者于场内提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2024 年10月21日公众投资者场内认购申请确认份额=(2024年10月21日公众投资 者场内提交的有效认购申请份额×公众投资者有效认购确认比例。……
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