公告日期：2025-01-10

易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金 认购申请确认比例结果的公告

易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金(场内简称：易方达华威 市场REIT, 基金代码：180605,以下简称“本基金”)的募集期为2025年1月6日 起至2025年1月7日(含)。其中，公众投资者的募集期为2025年1月6日，战略投 资者及网下投资者的募集期为2025年1月6日起至2025年1月7日(含)。
基金募集期内，广大投资者认购踊跃。根据《易方达华威农贸市场封闭式基 础设施证券投资基金基金合同》《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资 基金招募说明书》以及《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基 金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”)的有关规定，易方达基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)及财务顾问兴业证券股份有限公司(以 下简称“财务顾问”)决定对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告 如 下 ：
一、认购及缴款情况
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为5亿份，本次发售由战略配售、 网下发售、公众投资者发售三个部分组成。根据《发售公告》,本次初始战略配 售基金份额数量为3.766亿份，占发售份额总数的比例为75.32%;本次网下发售 的初始基金份额数量为0.8638亿份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 70%;本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为0.3702亿份，占扣除向战略 投资者配售部分后发售数量的30%。
截至2025年1月7日，《发售公告》中披露的30家战略投资者皆已根据战略配 售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款， 对应的有效认购基金份额数量为3.766亿份，占基金发售份额总数的比例为75.32%。 战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披露。
截至2025年1月7日，《发售公告》中披露的57家网下投资者管理的160个有效 报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款， 对应的有效认购基金份额数量为679,967.20万份。具体网下投资者获配明细将在 本基金基金合同生效公告中披露。

截至2025年1月6日，公众投资者有效认购基金份额数量为1,506,850.4938万份。 有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。
二 、比例配售结果
(一)战略配售
本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基 金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。
(二)网下认购
募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向 网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及 其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”,所有配售对象将获得相同的配售 比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为1.27035539%,最终确认份额保 留至整数位。
网下投资者认购申请确认份额=网下投资者提交的有效申请份额×网下投资者 有效认购申请确认比例。该公式仅供参考，因比例配售后，所有网下投资者确认 的份额需与本次拟向网下发售的基金份额总量相等，基金管理人、财务顾问将对 投资者确认份额进行微调，投资者最终确认的份额以在登记结算机构登记的份额 为准。
(三)公众认购
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披 露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请 采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则， 本基金2025年1月6日(公众发售最后认购日)公众投资者有效认购申请实际确认 比例为0.24568493%,最终确认份额保留至整数位。
公众投资者于场内提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2025 年1月6日公众投资者场内认购申请确认份额=2025年1月6日公众投资者场内提交的 有效认购申请份额×公众投资者有效认购申请确认比例。
公众投资者于场外提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2025 年1月6日公众投资者场外认购申请确认份额=(2025年1月6日公众投资者场外提交 的有效认购申请净认购金额÷发售价格)×公众投资者有效认购申请确认比例。

上述公式仅供参考，因比例配售后，所有公众投资者确认的份额需与本次拟向 公众投资者发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资者确认份额进行微调， 投资者最终确认的份额以在登记结算机构登记的份额为准。
有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
三 、其他需要提示的事项
当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照实际净认购金额所对应的费率 计算。……
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