公告日期：2024-12-31

易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金
基金产品资料概要 编制日期：2024年12月24日 送出日期：2024年12月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一 、产品概况

基金简称 易方达华威农贸市场 REIT 基金代码
180605
基金管理人 易方达基金管理有限公 司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司
基金合同生效日 上市交易所及
上市日期 深圳证券交易所 暂未上市
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为32年，不开放 申购与赎回

戴旭 开始担任本基
金基金经理的 日期
-
证券从业日期 2021-01-04

基金经理

焦瑞鹏 开始担任本基 金基金经理的 日期
证券从业日期 2024-11-11

雷昀 开始担任本基
金 基 金 经 理 的 日期
-
证券从业日期 2019-07-15
场内简称 易方达华威市场REIT
外部运营管理机构：福建华威农商(集团)有限公司
募集份额：5亿份
发行价格：将根据询价结果确认并在发售公告中披露
募集金额：实际募集金额将根据最终发行定价及募集情况确定并在 基金合同生效公告中披露
原始权益人：福建华威农商(集团)有限公司
战略配售比例：75.32 %
原始权益人及其同一控制下的关联方配售比例：34%

标的基础设施项目情况 ：
本基金拟初始投资的基础设施项目为华威西营里农产品交易中心。基础设施项目基本情况 如下表所示：

项目概况
项目名称 华威西营里农产品交易中心
所在地(明确到县区级) 福建省福州市仓山区盘屿路855号
资产范围(线性工程填写起止地点；非线性工程
填写项目四至) 仓山区盘屿路855号，东临阳岐路，南临盘屿路， 西临上尚城，北临长埕路

建设内容和规模 华威西营里农产品交易中心总用地面积
92,966.67m²,总建筑面积98,925.84 m²,包括 建筑物所有权及其占用范围内的国有土地使用
权

开竣工时间 标的资产系分期建设而来，各批次开竣工时间如 下 ：
(1)1#厂房：
开工时间为2004年10月17日 竣工时间为2005年7月5日
(2)(二期)A栋厂房：
开工时间为2012年6月27日 竣工时间为2013年11月20日
(3)改扩建工程，即将1#厂房由原1层加建至 2层，将(二期)A栋厂房由原2层加建至3层，
同时新建3#楼及5#楼：
开工时间为2016年1月15日 竣工时间为2016年4月14日
(4)提升改造工程，即新建6#楼、7-1#楼、7- 2#楼及地下室：
开工时间为2022年10月30日 竣工时间为2023年11月9日
决算总投资(如有)(万元)(注1) /
目标不动产评估值(万元) 148,200.00
目标不动产评估净值(万元)(注2) 148,200.00
运营起始时间 2013年12月
项目权属起止时间及剩余年限(剩余年限为权 属到期年限与基准年限之差) 土地使用权出让年限为2005年7月28日至2055 年7月27日止，剩余年限为31.1年。
注1:部分标的资产系外购取得，不适用于决算总投资统计口径。
注2:当期标的资产评估净值=目标资产评估值-基础设施基金直接或间接对外借入款项中拟 用于基础设施项目收购的部分。

基础设施项目主要经营数据
项 目 2024年6月末 2023年末 2022年末 2021年末
平均出租率(首
层 ) 98% 98% 91% 100%
平均出租率(非
首层) 71% 68% 65% 82%
平均出租率(冷 链仓储区) 100% 100% / /
租金收缴率 100% 100% 100% 100%
基础设施项目重要财务指标(单位：万元)
项目 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度
营业收入 4,715.49 7,929.75 7,347.88 7,637.33
营业成本 2,037.97 3,502.11 3,420.95 3,305.37
净利润 1,611.05 1,580.32 1,398.76 1,586.21
现金流测算概况(单位：元)(注1)
项目 2024年7-12月预测数 2025年度预测数
营业收入 51,244,358.17 106,527,564.43
可供分配金额 49,065,586.67 92,709,941.43
预测净现金流分派率(注2) 6……
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