公告日期：2024-10-16

华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

公告送出日期：2024 年 10月 16日

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏大悦城商业REIT

场内简称 华夏大悦城商业REIT

公募REITs代码 180603

公募REITs合同生效日 2024年9月3日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证
券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试
公告依据 行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及
《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金
基金合同》《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券
投资基金招募说明书》及其更新

二、交割审计情况

华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)完成对购入项目公司成都博悦商业管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 9 月 10 日）
资产合计 3,334,764,473.04 元，负债合计 157,754,385.00 元，所有者权益合计3,177,010,088.04 元。本基金已完成交易对价支付工作。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年十月十六日

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