公告日期：2024-09-13

华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2024 年 9 月 20 日

公告日期：2024 年 9 月 13 日

目录

一、重要声明与提示 ......2
二、基金概览......2
三、基金的募集与上市交易 ......5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人......9
五、基金主要当事人简介 ......10
六、基金合同摘要 ......20
七、基金财务状况 ......20
八、基金投资组合 ......21
九、重大事件揭示 ......22
十、基金管理人承诺 ......22
十一、基金托管人承诺 ......22
十二、备查文件目录 ......23
附件：基金合同摘要 ......24

一、重要声明与提示

《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《指引》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》的规定编制，华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。
二、基金概览

（一）基金基本信息

1、基金名称：华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金。

2、基金简称：华夏大悦城商业 REIT。

3、基金二级市场交易简称：华夏大悦城商业REIT。

4、基金二级市场交易代码：180603。

5、基金份额总额：1,000,000,000.00份。

6、基金运作方式：契约型封闭式。在存续期内，本基金不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。基金上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让，具体可参照深交所、登记机构规则办理。

7、存续期间：除基金合同另有约定外，本基金存续期限为自基金合同生效之日起 24年。

本基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存
续期限。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

8、截至2024年9月11日，本次上市交易无限售期安排的份额为258,908,214份，有限售期安排的份额为649,900,000份。

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。

9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

10、上市交易日期：2024年9月20日。

11、基金管理人：华夏基金管理有限公司。

12、基金托管人：中国农业银行股份有限公司。

13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。

（二）基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。公开募集基础设施证券投资基金（以下简称基础设施基金）采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特……
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