公告日期：2024-09-05

华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年9月4日
送出日期：2024年9月5日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况
（一）产品要素

基金简称 华夏大悦城商业 REIT 基金代码 180603

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2024-09-03 上市交易所及 深圳证券交易所

上市日期 -

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 24 年

开始担任本基

基金经理 燕莉 金基金经理的 2024-09-03

日期

证券从业日期 2013-11-05

开始担任本基

基金经理 吴文婷 金基金经理的 2024-09-03

日期

证券从业日期 2023-07-12

开始担任本基

基金经理 苗晓霖 金基金经理的 2024-09-03

日期

证券从业日期 2021-06-30

场内简称 华夏大悦城商业 REIT

外部运营管理机构：大悦城商业运营管理（天津）有限公司

其他 原始权益人：卓远地产（成都）有限公司

战略配售比例：73.98%

原始权益人及其关联方配售比例：40%

（二）标的基础设施项目情况

本基金拟持有的基础设施项目为成都大悦城项目，具体情况如下表：

表：项目概况

项目（资产）名称 成都大悦城

所在地（明确到县区级） 四川省成都市武侯区大悦路 518 号

行业 购物中心

成都市武侯区大悦路 518 号成都大悦城购物中心 2 栋（对应川
（2023）成都市不动产权第 0285158 号不动产权证书和川
（2023）成都市不动产权第 0285153 号不动产权证书）、成都大
悦城购物中心地下一层（对应川（2023）成都市不动产权第
0285164 号不动产权证书、川（2023）成都市不动产权第
产权证书号 0285162 号不动产权证书、川（2023）成都市不动产权第
02851……
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