公告日期：2024-09-04

华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2024年9月4日
1公告基本信息
基金名称 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 华夏大悦城商业REIT
场内简称 华夏大悦城商业REIT
基金主代码 180603
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024年9月3日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和M证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏大悦城购 物中心封闭式基础设施证券投资■金基金合同》《华夏大悦城购物中 心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新)》

2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2024] 1122号文
基金募集期间 自2024年8月27日起 至2024年8月29日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）
募集资金划入基金托管专户的曰期 2024年9月2日
募集有效认购总户数（单位：户） 2,874
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,322,999,995.43
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 698,969.57
募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,000,000,000.00
利息结转的份额 -
合讣 1,000,000,000.00
其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认购 本基金情况 认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购本 基金情况 认购的基金份额（单位：份） 3,912.00
占基金总份额比例 0.00%
其中：本公司高级管理 人员、基金投资和研宄 部门负责人认购本基金 情况 认购的基金份额总量的数量 区间 0 ♦ 10万份（含）
其中：本基金的基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量 区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是

备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的曰期 2024年9月3日

注：①基金募集期间产牛的评估费、财务顾问费（如有)、会计师费、律师费等各项费 用不得从基金财产中列支。
②本蕋金有效认购款项在募集期间产生的利息计入$金资产，不折算为基金份额。
③本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额 数量及其比例如下表所示。本次&主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏大悦城购物中 心封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施 证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
投资者类型 获配基金份额数量（万份） 占募集总份额比例
战略投资者 73,980 73.980%
网下投资者 18,214 18.214%
公众投资者 7,806 7.806%
合计 100,000 100%
其中战略投资者获配明细如下:

序号 战略投资者名称 获配数量 (万份） 占募集总 份额比例 限售期（自基金 上市之日起）
(一）原始权益人或其同一控制下的关联方
1 卓远地产（成都）有限公司 40,000 40.00% 占基佥发售总 数量的20%部 分持有期自上 市之日起不少 于60个月，超 过20%部分持 有期自上咁之 日起不少于36 个月
(二）其他专业机构投资者
2 中邮人寿保险股份有限公司 8,990 8.99% 12个月
3 新华人寿保险股份有限公司 5,990 5.99% 12个月
4 中信证券股份有限公司 5,990 5.99% 12个月
5 平润信托•锐盈3号集合资金信托计划 4,490 4.49% 12个月
6 中国人寿保险股份有限公司 3,300 3.30% 12个月
7 国寿投资保险资产管理有限公司 2,690 2.69% 12个月
8 陆家嘴国际信托有限公司 1,040 1.04% 12个月
9 中国国际金融股份有限公司 890 0.89% 12个月

10 富荣基金丰惠一弓•单一资产管理计划 600 0.60% 12个月
其中网下投资者获配明细如下:

序号 配售对象名称 申报价
格(元）
有效认
购数量
(份）
获配数量 (份） 前三个交 易日可交 易份额 (份）
1 创金合倍鼎泰40号集合资产管理计划 3.502 15,000,000 5,487,687 1,097,537
2 创金合信鼎泰41号集合资产管理计划 3.502 5,000,000 1,829,229 365,845
3……
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