公告日期：2024-08-31

华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金 认购申请确认比例结果的公告

华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(基金简称：华夏大悦城 商业REIT, 基金代码：180603,以下简称“本基金”)的募集期为2024年8月27 日起至2024年8月29日(含)。其中，公众投资者的募集期为2024年8月27 日，战略投资者及网下投资者的募集期为2024年8月27日起至2024年8月29 日 ( 含 ) 。
根据《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下 简称“《基金合同》”)、《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金招 募说明书(更新)》(以下简称“《招募说明书》”)以及《华夏大悦城购物中心 封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”) 的有关规定，华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对部分认购 申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：
一 、认购及缴款情况
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为10.00亿份，本次发售采用向 战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的网下投资者询价配 售(以下简称“网下发售”)、向公众投资者公开发售(以下简称“公众发售”)相 结合的方式进行。本次初始战略配售基金份额为7.3980亿份，占发售份额总数 的比例为73.98%;本次网下发售的初始基金份额数量为1.8214亿份，占发售份 额总数的比例为18.214%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%;本 次向公众投资者发售的初始基金份额数量为0.7806亿份，占发售份额总数的比 例为7.806%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。
截至2024年8月29日，《发售公告》中披露的10家战略投资者皆已根据战 略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认 购款，对应的有效认购基金份额数量为7.3980亿份，占基金发售份额总数的比 例为73.98%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告 中披露。

截至2024年8月29日，《发售公告》中披露的29家网下投资者管理的44 个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳 认购款，对应的有效认购基金份额数量为49,786万份。具体网下投资者获配明 细将在本基金基金合同生效公告中披露。
截至2024年8月27日，公众投资者的有效认购户数为2801户，有效认购 基金份额数量为21,046.76212万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购 资金。
二、比例配售结果
(一)战略配售
本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基 金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。
(二)网下发售
募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向 网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及 其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”,所有配售对象将获得相同的配售比 例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为36.5845820%,最终确认份额保 留至整数位。
网下投资者认购申请确认份额=网下投资者提交的有效申请份额×网下投资 者有效认购申请确认比例。该公式仅供参考，因比例配售后，所有网下投资者确 认的份额需与本次拟向网下发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资者确 认份额进行微调，投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。
(三)公众发售
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披 露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请 采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基 金2024年8月27日(公众发售最后认购日)公众投资者有效认购申请实际确认 比例为37.08884034%,最终确认份额保留至整数位。
公众投资者于场内提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2024 年8月27日公众投资者场内认购申请确认份额=2024年8月27日公众投资者场

内提交的有效认购申请份额×公众投资者有效认购申请确认比例。
公众投资者于场外提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2024 年8月27日公众投资者场外认购申请确认份额=(2024年8月27日公众投资者 场外提交的有效认购申请净认购金额÷发售价格)×公众投资者有效认购申请确 认比例。
上述公式仅供参考，因比例配售后，所有公众投资者确认的份额需与本次拟 向公众投资者发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资者确认份额进行微 调，投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份……
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