公告日期：2024-09-06

中金基金管理有限公司关于中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

中金基金管理有限公司

关于中金印力消费基础设施封闭式
基础设施证券投资基金收益分配的公告
公告送出日期：2024 年 9 月 6 日

中金基金管理有限公司关于中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投
资基金

公募 REITs 简称 中金印力消费 REIT

公募 REITs 代码 180602

公募 REITs 合同生效日 2024 年 4 月 16 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础
公告依据 设施证券投资基金指引（试行）》《中金印力消费
基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》和《中金印力消费基础设施封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

基准日公募 REITs 份额 -

净值（单位：元）

基准日公募 REITs 可供 36,809,865.94

截止收益分配基 分配金额（单位：元）

准日的相关指标 本次分红比例 97.7999%

截止基准日公募 REITs

按照基金合同约定的分 36,000,000.00

红比例计算的应分配金

额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份 0.3600

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并
后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进
行收益分配。本次拟分配人民币 36,000,000.00 元，占截止基准日公募 REITs 可供分配金额的
97.7999%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能 存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 10 日

除息日 2024 年 9 月 11 日（场内） 2024 年 9 月 10 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 9 月 13 日（场内） 2024 年 9 月 12 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。