公告日期：2024-05-09

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、 公募 REITs 基本信息
基金名称 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
基金场内简称 中金印力消费 REIT
基金主代码 180602
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024 年 4 月 16 日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
二、 交割审计情况
中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 完成对购入项目公司杭州润衡置业有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。
根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 4 月 16 日）资产总 计 4,015,388,033.49 元 ，负债合计2,893,164,964.32 元 ， 所 有 者 权 益 合 计1,122,223,069.17 元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。
中金基金管理有限公司
2024 年 5 月 9 日……

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