公告日期：2024-04-19

华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 2 月 7 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华夏华润商业 REIT

场内简称 华夏华润商业 REIT

基金主代码 180601

交易代码 180601

契约型封闭式。本基金存续期（即基金封闭期）为自基
金合同初始生效日起 28 年，本基金在此期间内封闭运
基金运作方式 作并在符合规定的情形下在深交所上市交易。存续期届
满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长
存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金
份额持有人大会。

基金合同生效日 2024 年 2 月 7 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份

基金合同存续期 28 年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2024 年 3 月 14 日

本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并
通过资产支持专项计划等特殊目的载体取得基础设施
投资目标 项目公司全部股权，最终取得基础设施项目完全所有权
或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为
基金份额持有人提供稳定的收益分配

本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定
投资策略 收益投资策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始
投资策略、后续扩募收购策略、资产出售及处置策略、
融资策略、运营策略、权属到期后的安排。

本基金暂不设立业绩比较基准。

如果相关法律法规发生变化，或者有权威的、能为市场
业绩比较基准 普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托
管人协商，本基金可以在按照监管……
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