公告日期：2024-03-13

华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

公告送出日期：2024 年 3 月 13 日

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏华润商业REIT

场内简称 华夏华润商业REIT

公募REITs代码 180601

公募REITs合同生效日 2024年2月7日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证
券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试
行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及
《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基
金合同》《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资
基金招募说明书》及其更新

二、交割审计情况

华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司青岛嘉昇润城商业管理有限公司（原名：华润置地（山东）有限公司）的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 2 月 7 日）
资产总计 4,730,394,461.93 元，负债合计 2,449,958,139.37 元，所有者权益合计2,280,436,322.56 元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月十三日

青岛嘉昇润城商业管理有限公司

(原名：华润置地 (山东) 有限公司)

自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 2 月 7 日止期间财务报表

审计报告

毕马威华振审字第 2401135 号

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。