公告日期：2024-02-06

华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金 认购申请确认比例结果的公告

华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金(基金简称：华夏华润商业 REIT, 基金代码：180601,以下简称“本基金”)的募集期为2024年1月30日起 至2024年2月2日(含)。其中，公众投资者的募集期为2024年1月30日起 至2024年2月1 日(含),战略投资者及网下投资者的募集期为2024年1月
30日起至2024年2月2日(含)。
根据《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简 称“《基金合同》”)、 《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说 明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《华夏华润商业资产封闭式基础设施 证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”)的有关规定，华 夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)及负责办理本基金份额发售相关 业务的财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“财务顾问”)决定对部分认购
申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：
一、认购及缴款情况
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为10.00亿份，本次发售采用向 战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的网下投资者询价 配售(以下简称“网下发售”)、向公众投资者公开发售(以下简称“公众发售”) 相结合的方式进行。本次初始战略配售基金份额为8.00 亿份，占发售份额总数 的比例为80%;本次网下发售的初始基金份额数量为1.40亿份，占扣除向战略 投资者配售部分后发售数量的70%;本次向公众投资者发售的初始基金份额数
量为0.60亿份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。
截至2024年2月2日，《发售公告》中披露的28 家战略投资者皆已根据战 略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认 购款，对应的有效认购基金份额数量为8.00 亿份，占基金发售份额总数的比例 为80%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披
露。

截至2024年2月2日， 《发售公告》中披露的11家网下投资者管理的17 个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳 认购款，对应的有效认购基金份额数量为15,245万份。具体网下投资者获配明
细将在本基金基金合同生效公告中披露。
截至2024年2月1 日，公众投资者的有效认购户数为2,243户，有效认购 基金份额数量为6,904.624199万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购
资金。
二 、比例配售结果
(一)战略配售
本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基
金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。
(二)网下发售
募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向 网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及 其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”,所有配售对象将获得相同的配售 比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为91.83338800%,最终确认份
额保留至整数位。
网下投资者认购申请确认份额=网下投资者提交的有效申请份额×网下投资 者有效认购申请确认比例。该公式仅供参考，因比例配售后，所有网下投资者确 认的份额需与本次拟向网下发售的基金份额总量相等，基金管理人、财务顾问将 对投资者确认份额进行微调，投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为
准。
(三)公众发售
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披 露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请 采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基 金2024年2月1日(公众发售最后认购日)公众投资者有效认购申请实际确认
比例为63.82969113%,最终确认份额保留至整数位。
公众投资者于场内提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2024

年 2 月 1日公众投资者场内认购申请确认份额=2024年2月1日公众投资者场内
提交的有效认购申请份额×公众投资者有效认购申请确认比例。
公众投资者于场外提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2024 年2月1日公众投资者场外认购申请确认份额=(2024年2月1日公众投资者场 外提交的有效认购申请净认购金额÷发售价格)×公众投资者有效认购申请确认
比例。
上述公式仅供参考，因比例配售后，所有公众投资者确认的份额需与本次拟 向公众投资者发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资者确认份额进行微
调，投资者最……
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