公告日期：2024-11-28

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 28 日

一、 公募 REITs 基本信息

基金名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT

场内简称 招商基金蛇口租赁住房 REIT

基金主代码 180502

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年 9 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础
设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础
设施证券投资基金业务办法(试行)》《深圳证券交易所公开募集
基础设施证券投资基金业务指引第5号—— 临时报告 (试行)》等
有关规定以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券
投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设
施证券投资基金招募说明书》

二、 交割审计情况

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司深圳市林下住房租赁有限公司、太子湾乐宜置业（深圳）有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：深圳市林下住房租赁有限公司审计报告-德师报（审）字（24）第 S00679 号、太子湾乐宜置业（深圳）有限公司审计报告-德师报（审）字（24）第 S00680 号）。
根据交割审计报告：购入项目公司深圳市林下住房租赁有限公司于交割审计基准
日（2024 年 9 月 26 日）总资产合计 237,131,830.89 元，负债合计 230,980,409.84
元，所有者权益合计 6,151,421.05 元；购入项目公司太子湾乐宜置业（深圳）有限
公司于交割审计基准日（2024 年 9 月 26 日）总资产合计 230,735,211.14 元，负债合
计 155,098,958.12 元，所有者权益合计 75,636,253.02 元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024 年 11 月 28 日
深圳市林下住房租赁有限公司
财务报表及审计报告

2024 年 7月 1日至 9月 26日止期间

深圳市林下住房租赁有限公司
财务报表及审计报告

2024年 7 月 1 日至 9 月 26 日止期间

内容 页码
审计报告 1 - 2
资产负债表 3 - 5
利润表 6
现金流量表 7
所有者权益变动表 8
财务报表项目附注 9 - 32
深圳市林下住房租赁有限公司
财务报表项目附注

2024年 7 月 1 日至 9 月 26 日止期间

（除特别注明外，金额单位为人民币元）
四、重要……
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