公告日期：2024-10-18

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
上市交易公告书

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2024 年 10 月 23 日

公告日期：2024 年 10 月 18 日

目 录

一、重要声明与提示 ......1
二、基金概览 ......2
三、基金的募集与上市交易 ......5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ......12
五、基金主要当事人简介 ......14
六、基金合同摘要 ......18
七、基金财务状况 ......19
八、除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合 ......21
九、重大事件揭示 ......22
十、基金管理人承诺 ......23
十一、基金托管人承诺 ......24
十二、备查文件目录 ......25
附件：基金合同摘要 ......26

一、重要声明与提示

《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》的规定编制，招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2024 年 9 月 9 日刊登在本
公司网站（www.cmfchina.com）上的《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

（一）基金基本信息

1、基金名称：招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
2、基金简称：招商基金招商蛇口租赁住房REIT

3、基金二级市场交易简称：招商基金蛇口租赁住房REIT

4、基金二级市场交易代码：180502

5、基金份额总额：500,000,000.00份

6、基金运作方式：契约型封闭式。本基金在基金合同存续期内采取封闭式运作并在证券交易所上市，不开放申购与赎回（由于基金扩募发售的除外）。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在深圳证券交易所上市后，场内份额可以上市交易，场外基金份额可通过跨系统转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让，具体可根据深圳证券交易所、登记机构相关规则办理。

7、基金合同期限：本基金存续期限为自基金合同生效之日起52年，但基金合同另有约定的除外。本基金存续期限届满前，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期限届满时将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

8、截至公告日前两个工作日即2024年10月16日，本次上市交易无限售期安
排 的 份 额 为135,850,000.00 份，本次上市交易有限售期安排的份额为
364,150,000.00份。

网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。

9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

10、上市交易日期：2024年10月23日

11、基金管理人：招商基金管理有限公司

12、基金托管人：兴业银行股份有限公司

13、登记……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。