公告日期：2024-09-27

招商基金招商蛇口租赁住房
封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年9月27日

1. 公告基本信息

基金名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 招商基金招商蛇口租赁住房REIT
基金主代码 180502
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024年9月26日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办 法》以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金 合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明 书》
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。招商基金招商蛇口租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金场内简称为“招商基金蛇口租赁住房REIT”。
2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1228号
基金募集期间 自2024年9月19日至2024年9月20日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年9月25日
募集有效认购总户数(单位：户) 5,123
募集期间净认购金额(单位：人民币元) 1,363,499,997.36
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 5,232.543.87
募集份额(单位： 份 ) 有效认购份额 500,000,000.00
利息结转的份额
合计 500,000,000.00
募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认购的基金份额(单位：份)
一
占基金总份额比例 一
其他需要说明的事项 一
募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额(单位：份) 721.00
占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2024年9月26日
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金的基金 经理持有本基金，持有区间为0至10万份(含);
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不

另从基金资产支付；
3、根据本基金招募说明书的规定，本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资 产，不折算为基金份额。具体金额以登记机构的记录为准；
4、本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的 投资者；
5、本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量 及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《招商基金招商蛇口租赁住房 封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证 券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。

投资者类型 获配基金份额数量(万份) 占募集总份额比例
战略投资者 36,415.00 72.83%
网下投资者 9,510.00 19.02%
公众投资者 4,075.00 8.15%
合计 50,000.00 100.00%
其中战略投资者获配明细如下：

序 号 战略投资者名称 战略投资者
类型 获配数量
(万份) 占募集总 份额比例 限售期(自基金上市之日起)

1
深圳市招商公寓发展 有限公司 原始权益人 或其同一控 制下的关联 方

12.500.00

25.00% 占发售总量20%部分的限售期 为60个月，超过20%部分的限 售期为36个月
2 中信证券股份有限公 司 其他专业机 构投资者 1.950.00 3.90% 12个月
3 宏源汇智投资有限公 司 其他专业机 构投资者 1,950.00 3.90% 12个月

4 芜湖通达致远叁号股 权投资合伙企业(有 限合伙) 其他专业机 构投资者
1,665.00
3.33%
12个月
5 太平人寿保险有限公 司 其他专业机 构投资者 1.550.00 3.10% 12个月

6 国寿瑞驰(天津)基 础设施投资基金合伙 企业(有限合伙) 其他专业机 构投资者
1,500.00
3.00%
12个月
7 招商信诺人寿保险有 限公司 其他专业机 构投资者 1,170.00……
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