公告日期：2024-09-24

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 认购申请确认比例结果的公告

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(场内简称：招 商基金蛇口租赁住房REIT,基金代码：180502,以下简称“本基金”)的募集 期为2024年9月19日起至2024年9月20日(含)。其中，公众投资者的募 集期为2024年9月19日，战略投资者及网下投资者的募集期为2024年9月 19日起至2024年9月20日(含)。
根据《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《招商基金 招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称 “《发售公告》”)等文件的有关约定，招商基金管理有限公司(以下简称
“本公司”)决定对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：
一、认购及缴款情况
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为5亿份，本次发售由战略配 售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。本次初始战略配售基金份额为 36,415万份，占发售份额总数的比例为72.83%;本次网下发售的初始基金份额 数量为9,510万份，占发售份额总数的比例为19.02%,占扣除向战略投资者配 售部分后发售数量的70.00%;本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为
4,075万份，占发售份额总数的比例为8.15%,占扣除向战略投资者配售部分后 发售数量的30.00%。
截至2024年9月20日，《发售公告》中披露的25家战略投资者皆已根据 战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴 纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为36,415万份，占基金发售份额总数 的比例为72.83%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效 公告中披露。
截至2024年9月20日，《发售公告》中披露的70家网下投资者管理的 171个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全

额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为890,608万份。具体网下投资 者获配明细将在本基金基金合同生效公告中披露。
截至2024年9月19日，公众投资者有效认购基金份额数量为
651,329.3583万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。
二、比例配售结果
(一)战略配售
本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售 基金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。
(二)网下发售
募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟 向网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资 者及其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”,所有配售对象将获得相同 的配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为1.06780985%,最终 确认份额保留至整数位。
网下投资者认购申请确认份额=网下投资者提交的有效申请份额×网下投资 者有效认购申请确认比例。该公式仅供参考，因比例配售后，所有网下投资者 确认的份额需与本次拟向网下发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资 者确认份额进行微调，投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。
(三)公众发售
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》 披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购 申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规 则，本基金2024年9月19日(公众发售最后认购日)公众投资者有效认购申请 实际确认比例为0.62564353%,最终确认份额保留至整数位。
公众投资者于场内提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：
2024年9月19日公众投资者场内认购申请确认份额=2024年9月19日公众投 资者场内提交的有效认购申请份额×公众投资者有效认购申请确认比例。
公众投资者于场外提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：
2024年9月19日公众投资者场外认购申请确认份额=(2024年9月19日公众

投资者场外提交的有效认购申请净认购金额÷发售价格)×公众投资者有效认 购申请确认比例。
上述公式仅供参考，因比例配售后，所有公众投资者确认的份额需与本次 拟向公众投资者发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资者确认份额进 行微调，投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。
有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。
三 、其他需要提示的事项
当发……
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