公告日期：2024-11-04

红土创新基金管理有限公司

关于红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券
投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 4 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封
闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 红土创新深圳安居 REIT

公募 REITs 代码 180501

公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日

基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 公告依据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集基础设施证券投资基金指
引（试行）》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所公开
募集基础设施证券投资基金业务指南第 4
号——存续期业务办理》、《红土创新深圳
人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施
证券投资基金基金合同》、《红土创新深圳
人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》及其更新等

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

截止收 基准日公募 REITs 份额净 -

益分配 值（单位：元）

基准日 基准日公募 REITs 可供分 11,913,764.58

基金的 配金额（单位：元）

相关指 本次分红比例 99.97%

标 截止基准日公募 REITs 按

照本次分红比例计算的应 11,910,000.00

分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位： 0.2382
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三次分红

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将 90%
以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 11,910,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.97%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 6 日

除息日 2024 年 11 月 7 日（场内） 2024 年 11 月 6 日（场外）

现金红利发放日 2024年11月11日（场内） 2024 年 11 月 8 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基
金基金份额持有人。

分红再投资相关事项说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投
资。

税收相关事项说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项说明 本基……
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