公告日期：2024-03-30

红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年度评估报告
基础设施公募基金2023年度评估报告
红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基 金(代码180501)持有的全部基础设施项目的市场价值

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
2024年03月27日
基础设施项目评估报告

估价项目名称：
红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投 资基金(代码180501)持有的全部基础设施项目的市场价值
估价委托方：
红土创新基金管理有限公司
深创投红土资产管理(深圳)有限公司
深圳市安居百泉阁管理有限公司
深圳市安居锦园管理有限公司
深圳市安居鼎吉管理有限公司

估价机构：
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
注册估价师：
于红(1120150022) 李峰(1120110039)
估价报告出具日期：
二〇二四年三月二十七日
估价报告编号：
粤戴德梁行评报字(2024/BJ/F3) 第001号
致估价委托方函

CUSHMAN & WAKEFIELD

红土创新基金管理有限公司
深创投红土资产管理(深圳)有限公司
深圳市安居百泉阁管理有限公司
深圳市安居锦园管理有限公司
深圳市安居鼎吉管理有限公司
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司(以下简称“本公司”或者“我们”)荣幸地获得红土创新基金管理有 限公司、深创投红土资产管理(深圳)有限公司、深圳市安居百泉阁管理有限公司、深圳市安居锦园管理 有限公司、深圳市安居鼎吉管理有限公司(以下简称“委托方—”、“委托方二”、“委托方三”、“委托方四”、 “委托方五”)委托，对红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金通过“深创投- 深圳人才安居保障性租赁住房资产支持专项计划”持有的全部基础设施项目(以下简称“全部基础设施项 目”或“项目一”、“项目二”、“项目三”、“项目四”或“安居百泉阁”、“安居锦园”、“保利香槟苑”、“凤凰公 馆")进行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、 《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基 金业务指南第4号——存续期业务办理》、《关于做好公开募集基础设施证券投资基金2023年年度报告披 露工作有关事项的通知》的要求，基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基础设施基金定期报告， 其中《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第三十六条规定，基础设施基金年度报告应当载有 年度审计报告和评估报告。
根据《红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(更新)》所载内 容，基础设施资产指本基金通过基础设施资产支持专项计划间接持有、并由项目公司直接持有的保障性租 赁住房的住宅部分、配套商业设施(如有)与配套停车场(如有)的房屋所有权及其占用的土地使用权， 本基金的基础设施项目为安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目及凤凰公馆项目，本报告中估 价对象为全部基础设施项目。基础设施年度估值总和为截至每年12 月 3 1 日基金持有的全部基础设施项 目，以当年12月31日为价值时点的评估价值总和。
我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程序，经过 实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》所载 的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下：
红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目均为保障性 租赁住房及配套项目，总建筑面积为156,748.62平方米房屋所有权及其分摊25,323.46平方米土地使用权 经评估测算后得到于2023年12月31日的市场价值为人民币1,169,800,000元(大写人民币壹拾壹亿陆仟 玖佰捌拾万元整)。
备注：
① 本基金持有的全部基础设施项目数量为四个，以上评估结果为全部基础设施项目价值总和，项目明细可见后附摘 要表。
② 本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够
按照评估结果进行转让。
③ 估价报告使用人应当充分考虑估价报告中载明的假设限制条件、特别事项说明及其对估价结果的影响；
④ 总估值取整至十万位、单价取整至个位，估价结果不含增值税；
⑤ 以上内容摘自估价报告正文，如欲了解本次估价的详细情况应当阅读报告正文。
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

法定代表人
程家龙

二〇二四年三月二十七日
评估结果摘要表

CUSH……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。