公告日期：2024-04-23

鹏华基金管理有限公司关于鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施
证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 04 月 23 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基
础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 鹏华深圳能源 REIT

公募 REITs 代码 180401

公募 REITs 合同生效日 2022 年 07 月 11 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华深圳能源清洁
能源封闭式基础设施证券投资基
金基金合同》及《鹏华深圳能源
清洁能源封闭式基础设施证券投
资基金招募说明书》及更新的约
定

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

截止收益分配基准日的 基准日公募 REITs 份额 5.9093

相关指标 净值（单位：元）

基准日公募 REITs 可供 216,085,906.96

分配利润（单位：元）

本次分红比例 99.96%

截止基准日公募 REITs 216,000,000.00

按照本次分红比例计算

的应分配金额（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.60

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金对 2023 年度

可供分配金额的第二次分红。

注：1、本基金每 10 份基金份额发放红利 3.60 元人民币；本次分配金额为
216,000,000.00 元，占前述可供分配金额的 99.96%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 04 月 25 日

除息日 2024 年 04 月 26 日（场 2024 年 04 月 25 日（场
内） 外）

现金红利发放日 2024 年 04 月 30 日（……
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