公告日期：2024-10-10

华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

公告送出日期：2024 年 10 月 10 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华泰宝湾物流 REIT

场内简称 华泰宝湾物流 REIT

公募 REITs 代码 180303

公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 13 日

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公

开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证

券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试

行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 业
务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华
泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金基金合

同》《华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金
招募说明书》

二、交割审计情况

华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司天津市宝津国际物流有限公司、南京宝昆国际物流有限公司、宝禾物流（嘉兴）有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。
根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 9 月 11 日）资产合计
562,083,632.92 元，负债合计 73,781,559.22 元，所有者权益合计 488,302,073.70 元。本基
金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。
特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二四年十月十日
已审财务报表
2024年1月1日至2024年9月11日止期间

目 录

页 次
一、 审计报告 1 - 4

二、 已审财务报表

资产负债表 5 - 6

利润表 7

所有者权益变动表 8

现金流量表 9

财务报表附注 10 - 32

审计报告

安永华明（2024）专字第70122257_P01号
天津市宝津国际物流有限公司
华泰证券（上海）资产管理有限公司：

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