公告日期：2024-08-08

华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

公告送出日期：2024 年 8 月 8 日

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏深国际REIT

场内简称 华夏深国际REIT

公募REITs代码 180302

公募REITs合同生效日 2024年6月25日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证
券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试
公告依据 行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及
《华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金合同》《华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券
投资基金招募说明书》

二、交割审计情况

华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司贵州深国际综合物流港发展有限公司、杭州深国际综合物流港发展有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 6 月 27 日）
资产合计 972,841,199.44 元，负债合计 433,703,728.64 元，所有者权益合计539,137,470.80 元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年八月八日
贵州深国际综合物流港发展有限公司
财务报表及审计报告

2024 年 1 月 1日至 6月 27日止期间

财务报表及审计报告

2024年 1 月 1 日至 6 月 27日止期间

内容 页码
审计报告 1 - 2
资产负债表 3
利润表 4
现金流量表 5
所有者权益变动表 6
财务报表附注 7 - 34
财务报表附注

2024年 1 月 1 日至 6 月 27日止期间

(除特别注明……
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