公告日期：2024-06-06

华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
产品资料概要
编制日期：2024年6月5日
送出日期：2024年6月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

( 一 )产品要素

基金简称 华夏深国际REIT 基金代码 180302
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及 上市日期 深圳证券交易所
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为44年

基金经理
张九龙 开始担任本基
金基金经理的 日期
证券从业日期
2012-08-01

基金经理
朱昱汀 开始担任本基 金基金经理的 日期
证券从业日期
2023-06-26

基金经理
郑磊 开始担任本基 金基金经理的
日期
证券从业日期

2022-08-22
场内简称 华夏深国际REIT

其他 运营管理机构：深圳市深国际物流发展有限公司
募集份额：6亿份
发行价格：将根据询价结果确认并在发售公告中披露
募集金额：实际募集金额将根据最终发行定价及募集情况确定并在 基金合同生效公告中披露
原始权益人：深圳市深国际物流发展有限公司
战略配售比例：80%
原始权益人或其同一控制下关联方配售比例：35.33%
(二)标的基础设施项目情况

本基金拟持有的基础设施项目情况如下表：
表：项目概况

杭州一期项目 贵州项目
项目名称 深国际华东智慧城一期项目 -深国际贵州综合物流港项目--
所在地 浙江省杭州市钱塘区 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县
资产范围坐落 浙江省杭州市钱塘新区纬二路399号 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县 谷脚镇谷脚社区
所处行业 仓储物流 仓储物流
建设内容 高标准仓库及配套 高标准仓库及配套
产权建筑面积 212,741.43平方米 142,227.04平方米
可租赁面积 206,542.00平方米 147,432.68平方米
评估值 100,900.00万元 47,900.00万元

开工时间 一期A组团：2016年
一期B组团：2018年
一期C组团：2019年 一期：2017年
二期：2018年

建成时间 一期A组团：2017年
一期B组团：2019年
一期C组团：2021年 一期：2018年
二期：2019年

运营起始时间 一期A组团：2017年
一期B组团：2019年
一期C组团：2021年 一期：2018年
二期：2019年
产品或服务内容 提供仓储租赁、物业管理服务 提供仓储租赁、物业管理服务
收入来源 租赁及物业管理费收入、水电费收入 及其他收入 租赁及物业管理费收入、水电费收入 及其他收入
证载土地用途 工业用地 仓储物流用地
土地使用期限 至2066年2月28日 至2066年3月30日
土地剩余年限 42.17年 42.25年
基础设施项目近三年及一期的经营情况如下：
表：基础设施项目历史收益情况
单位：万元

2023年 2022年 2021年 2020年
营业收入 11,345.42 11,277.54 11,044.54 9,039.59
营业成本 4,588.49 4,308.86 4,210.62 3,154.96
净利润 3,311.70 3,417.37 3,476.65 2,888.39
运营净收益(NOI) 8,244.48 8,723.31 8,300.18 7,019.74
注：运营净收益(NOI)=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用+折旧+摊
销
根据戴德梁行出具的评估报告，杭州一期项目于2023年12月31日之市场价值为人民 币10.09亿元，市场价值单价为4,743元/平方米；贵州项目于2023年12月31日之市场价
值为人民币4.79亿元，市场价值单价为3,368元/平方米。两个项目合计评估值14.88亿元。

现金流预测情况：

单位：元

项 目 2024年度预测数 2025年度预测数
可供分配金额 70,273,639.10 71,966,112.71
基金假设募集规模 1,495,209,823.95
分派率 4.70% 4.81%
分派率=当期的预测可供分配金额/基金假设募集规模×100%
二 、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础 设施项目公司全部股权，通过资产……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。