公告日期：2024-11-04

红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础
设施证券投资基金收益分配的公告

REITs

公募 REITs 名称 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投
资基金

公募 REITs 简称 红土创新盐田港 REIT

公募 REITs 代码 180301

公募 REITs 合同生效日(首次 2021 年 6 月 7 日

募集)

公募 REITs 合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日

(第一次扩募)

基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳
证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务
办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础
公告依据 设施证券投资基金业务指引第 4 号——存续期业
务办理》等法律法规有关规定以及《红土创新盐
田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金
合同》《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设
施证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设
施项目招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

基准日公募 REITs 份 -

额净值（单位：元）

截止收 基准日公募 REITs 可
益分配 供分配金额（单位：元）24,261,215.04

基准日 本次分红比例 99.99%

基金的

相关指 截 止 基 准 日 公 募

标 REITs 按照本次分红 24,260,337.74

比例计算的应分配金

额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单 0.2544
位：元/10 份公募 REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三次分红

权益登记日 2024 年 11 月 6 日

除息日 2024 年 11 月 7 日（场内） 2024 年 11 月 6 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 11 月 11 日（场内）2024 年 11 月 8 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
基金份额持有人。

分红再投资相关事项说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。

税收相关事项说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：上表内2024年11月11日为场内现金红利发放日，2024年11月8日为场外
现金红利发放日。

1、权益分派期间（2024年 11 月4 日至 2024年 11月 6 日）暂停跨系统转托

管业务。

2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，红土创新盐田港仓储物
流封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小
时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引
第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市
起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平
台份额转让业务。

3、可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括
折旧与摊销、利息支出、所得税费用、预留运营费用、资本性支出等。

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