公告日期：2024-07-19

红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施
证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 红土创新盐田港 REIT

场内简称 红土创新盐田港 REIT

基金主代码 180301

交易代码 180301

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 953,629,628.00 份

基金合同存续期 基金生效之日（含该日）起至 2057 年 6 月 29 日（含该日），
但可根据《基金合同》约定的条件或方式提前终止或续期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 6 月 21 日

投资目标 本基金将主要通过投资专项计划穿透取得基础设施项目完全
所有权，基金管理人主动履行基础设施项目运营管理职责，
以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流及基础设施资产
增值为主要目的。

投资策略 （一）基础设施项目的购入与出售投资策略

本基金将审慎论证宏观经济因素、标的资产周期（供需结构、
租金和资产价格波动等）、以及其他可比投资资产项目的风险
和预期收益率来判断专项计划间接持有的基础设施资产当前

的投资价值以及未来的发展空间。在此基础上，本基金将深
入调研项目公司所持基础设施资产的基本面（包括区位条件、
建设标准、市场供求等）和运营基本面（包括定位、经营策
略、现金流情况等），通过合适的估值方法评估其收益状况和
增值潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估值模型，
对于已持有和拟投资的项目进行价值评估，在此基础上判断
是否购入或出售。

对拟购入的基础设施项目，基金管理人将进行全面的尽职调
查。在基金管理人认为必要的情况下，基金管理人可聘请其
他中介机构对基础设施项目的购入提供专业服务。

对于拟出售已持有的基础设施项目，基金管理人还将在评估
其收益状况和增值潜力的基础上，综合考量交易程序和交易
成本，评估基础设施项目出售的必要性和可行性，制定基……
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