公告日期：2024-03-30

红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度财务报表及审计报告
11.5.1 基金基本情况
红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1671号《关于准予红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司(以下简称“红土创新基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型封闭式，存续期为自基金合同生效之日起至 2057 年 6 月 29 日。根据
《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》，通过所有网下投资者有效报价的中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定的本基金份额认购价格为人民币 2.300 元/份。本
基金自 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 1 日止期间通过向战略投资者定向配售、向网
下投资者询价发售和向公众投资者定价发售三种方式进行发售，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,840,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0559号予以验证。经向中国证监会备案，《红
土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》于 2021 年 6 月 7 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 800,000,000.00 份基金份额，有效认购款项在募集期间形成的利息归基金财产所有，不折算为基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金，基金托管人为招商银行股份有限公司，评估机构为仲量联行(北京)房地产资产评估咨询有限公司(以下简称“仲量联行”)，外部管理机构为深圳市盐田港物
流有限公司(于 2024 年 3 月 8 日更名为“深圳市深圳港物流发展有限公司”，以下简
称“盐田港物流”)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2021]587 号核准，本基金
798,699,907.00 份基金份额于 2021 年 6 月 21 日起在深交所挂牌交易。未上市交易的
基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
本基金经中国证监会证监许可[2023]735 号《关于准予红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金变更注册的批复》核准，由红土创新基金依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》负责扩募。根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金定向
扩募发行情况报告书》，本基金本次扩募的发售价格为 2.700 元/份，于 2023 年 5 月
24 日至 2023 年 5 月 31 日止期间定向扩募发售。本次扩募不包括认购资金利息共募集
金额 414,799,995.60 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0314 号予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新盐田港仓储物流
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》于 2023 年 6 月 2 日正式更新生效，基金合同
更新生效日的基金份额总额为 953,629,628.00 份基金份额。其中扩募募集基金份额为153,629,628.00 份基金份额，有效认购款项在期间形成的利息归基金财产所有，不折
算为基金份额。本基金 153,629,628.00 份扩募基金份额于 2023 年 6 月 16 日起在深交
所上市交易。
本基金所投资基础设施项目的基本信息如下：

本基金初始投资的基础设施项目为盐田港现代物流中心项目。盐田港现代物流中心项目的产权人为深圳市盐港现代物流发展有限公司(以下简称“盐港现代物流”)。盐港现
代物流是由深圳市盐田港集团有限公司(于 2023 年 3 月 8 日更名为“深圳港集团有限
公司”，以下简称“盐田港集团”或“深圳港集团”)于 2020 年 8 月 5 日在中华人民
共和国深圳市注册成立的有限责任公司。于 2021 年 5 月 19 日，深圳市盐港现代物流
运营有限公司(以下简称“盐港现代物流运营公司”)根据《股权转让协议》自盐田港集团取得盐港现代物流 100%股权，股权转让对价为 1,705,000,000.00 元。盐港现代物流经批准的经营范围为：港口配套仓储及工业设施经营、物业管理、仓储租赁服务、场地租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可……
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