公告日期：2024-10-15

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金认购申请 确认比例结果的公告

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金(场内简称：招 商高速公路REIT, 基金代码：180203,以下简称“本基金”)的募集期为2024 年10月8日起至2024年10月11日(含)。
根据《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《招商基金 招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称 “《发售公告》”)等文件的有关约定，招商基金管理有限公司(以下简称
“本公司”)决定对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：
一、认购及缴款情况
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为5亿份，本次发售由战略配 售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。本次初始战略配售基金份额为 41,819.00万份，占发售份额总数的比例为83.6380%;本次网下发售的初始基 金份额数量为5,726.70万份，占发售份额总数的比例为11.4534%,占扣除向 战略投资者配售部分后发售数量的70.00%;本次向公众投资者发售的初始基金 份额数量为2,454.30万份，占发售份额总数的比例为4.9086%,占扣除向战略 投资者配售部分后发售数量的30.00%。
截至2024年10月11日，《发售公告》中披露的15家战略投资者皆已根据 战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴 纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为41,819万份，占基金发售份额总数 的比例为83.6380%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生 效公告中披露。
截至2024年10月11日，《发售公告》中披露的20家网下投资者管理的 22个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额 缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为6,871万份。具体网下投资者获 配明细将在本基金基金合同生效公告中披露。

截至2024年10月11日，公众投资者有效认购基金份额数量为 3,205.9332万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。
二、比例配售结果
(一)战略配售
本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售 基金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。
(二)网下发售
募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟 向网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资 者及其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”,所有配售对象将获得相同 的配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为83.34594673%,最终 确认份额保留至整数位。
网下投资者认购申请确认份额=网下投资者提交的有效申请份额×网下投资 者有效认购申请确认比例。该公式仅供参考，因比例配售后，所有网下投资者 确认的份额需与本次拟向网下发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资 者确认份额进行微调，投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。
(三)公众发售
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》
披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购 申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规 则，本基金2024年10月11日(公众发售最后认购日)公众投资者有效认购申请 实际确认比例为27.91411993%,最终确认份额保留至整数位。
公众投资者于场内提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：
2024年10月11日公众投资者场内认购申请确认份额=2024年10月11日公众 投资者场内提交的有效认购申请份额×公众投资者有效认购申请确认比例。
公众投资者于场外提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：
2024年10月11日公众投资者场外认购申请确认份额=(2024年10月11日公 众投资者场外提交的有效认购申请净认购金额÷发售价格)×公众投资者有效 认购申请确认比例。

上述公式仅供参考，因比例配售后，所有公众投资者确认的份额需与本次 拟向公众投资者发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资者确认份额进 行微调，投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。
有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。
三、其他需要提示的事项
当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照实际净认购金额所对应的费 率计算。认购申请确认金额/份额不受认购最……
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