公告日期：2024-10-25

华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华夏越秀高速公路 REIT

场内简称 华夏越秀高速 REIT

基金主代码 180202

交易代码 180202

契约型封闭式。本基金存续期限为自基金合同生效之日
起 50 年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有
基金运作方式 人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否
则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有
人大会。本基金封闭运作期间，不开放申购与赎回，可
申请在深圳证券交易所上市交易。

基金合同生效日 2021 年 12 月 3 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 300,000,000.00 份

基金合同存续期 50 年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 12 月 14 日

在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支
持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持
投资目标 证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权
或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项
目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

基础设施项目投资策略、基础设施基金运营管理策略、
投资策略 扩募及收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、固
定收益品种投资策略等。

业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。

本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为
主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分
配金额的 90%，因此与股票型基金、混合型基金和债券
风险收益特征 型基金等有不同的风险……
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