平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-07
平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 6 日
送出日期:2024 年 6 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安广交投广河高速 REIT 基金代码 180201
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2021 年 6 月
易所 21 日
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
99 年封闭期,在封闭期内,
运作方式 封闭式 开放频率 不接受基金份额申购和赎
回。
开始担任本基金基金经 2021 年 06 月 07 日
基金经理 马赛 理的日期
证券从业日期 2021 年 4 月 22 日
开始担任本基金基金经 2021 年 06 月 07 日
基金经理 孙磊 理的日期
证券从业日期 2020 年 11 月 2 日
开始担任本基金基金经 2021 年 06 月 07 日
基金经理 韩飞 理的日期
证券从业日期 2021 年 4 月 17 日
1、场内简称:平安广州广河 REIT
2、本基金存续期为基金合同生效后 99 年,本基金在此期间内封闭运作并在符合规定
的情形下在深交所上市交易。存续期届满后,经基金份额持有人大会决议通过,本基
其他 金可延长存续期。否则,本基金终止运作并进入清算期进行资产处置,详见基金合同
第二十二部分。在存续期内,本基金不接受申购、赎回。基金上市后,除按照基金合
同约定进行限售的基金份额外,场内份额可以上市交易,投资者可将其持有的场外基
金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,以取得基础设施项目完全所有权或
投资目标 经营权利。通过主动的投资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分
配。
投资范围 本基金存续期内按照本基金合同的约定以 80%以上基金资产投资于以广州交投或其他机
构拥有的优质收费公路基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划,并持有资产支持
……
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