公告日期：2024-12-07

广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 12 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 广发成都高投产业园 REIT

基金主代码 180106

基金运作方式 契约型、封闭式

基金合同生效日 2024 年 12 月 6 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《广
公告依据

发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《广
发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

注：广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金的场内简称为“广发成都
高投产业园 REIT”。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕1559 号

基金募集期间 自 2024 年 12 月 2 日

至 2024 年 12 月 4 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 12 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,942

募集期间净认购金额（单位：元） 1,249,999,999.84

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 395,398.60

有效认购份额 400,000,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 -

合计 400,000,000.00

认购的基金份额 -

其中：募集期间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 -

况

其他需要说明的事项 -

认购的基金份额 26,031.00

其中：募集期间基金管理人 （单位：份）
的从业人员认购本基金情况

占基金总份额比例 0.0065%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2024 年 12 月 6 日

期

注：（1）本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等
各项费用，不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额
总量的数量区间为 0-10 万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数
量区间为 0-10 万份。

（3）本基金在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
（4）本基金最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额
数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《广发成
都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《广发成都高投
产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。

投资者类型 获配基金份额数（份） 占募集总份额比例（%）

战略投资者 286,400,000.00 71.60

投资者类型 获配基金份额数（份） 占募集总份额比例（%）

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。