公告日期：2024-12-21

易方达广州开发区高新产业园封闭式基础
设施证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）根
据 2024 年 4 月 3 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达广州开发区高新产业园封闭
式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024]555 号）进行募集。本基金基金合
同于 2024 年 8 月 29 日正式生效。

本基金基础设施资产评估基准日及可供分配金额测算基准日为 2024 年 4 月 30 日，尽
调基准日和财务报告基准日为 2024 年 3 月 31 日。其中，基础设施项目的评估报告及基金
可供分配测算报告是基于基础设施项目 2024 年 4 月 30 日的实际经营情况，对基础设施项
目未来经营业绩进行预测 ；基础设施 项目的财务报告及审计 报告展现了项目公司近三年及
一期（2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月）的备考审计数据；基础设施项目尽职
调查报告依据管理人对项 目公司、原 始权益人、运营管理机 构、托管人等业务相关方所了
解到的截至 2024 年 3 月 31 日的信息而出具。前述各类型报告基于不同的时间点展示的信
息有所不同，具体详阅招募说明书附件，提请各位投资人关注。

基金管理人保证招募说明 书的内容 真实、准确、完整。 本基金经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集 的注册，证 券交易所同意基金份额 的上市，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性 判断或保证 ，也不表明投资于本基 金没有风险。中国证监会和证券交易所不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金主要投资于最终投 资标的为产 业园类型基础设施项 目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过资产支持证券等特殊目的载 体间接投资于基础设 施项目，最终取得相关基础设施项 目完全所有 权。若本基金实施扩募 、基础设施项目购入或出售，本基金管理人将根据相关 法律法规或 中国证监会要求履行相 关手续，并在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金为基础设施基金。 基础设施 基金与投资股票、债 券、其他证券及其衍 生品种的常规公募基金具有不同的 风险收益特 征。本基金主要投资于 基础设施资产支持证券，获取基础设施项目运营收益并 承担基础设 施价格波动。由于本基 金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金 和货币型基金等的投资 标的存在明 显差异，故本基金与 上述类型基金有不同的风险收益特征。

本基金采取封闭式运作并 在符合相 关条件后在证券交易 所上市，不开放申购 与赎回。使用场外基金账户认购的 基金份额持 有人可在允许的情况下 通过基金通平台转让，如需卖出基金份额或申报预受要 约的，需通 过办理跨系统转托管业 务将基金份额转托管至场内证
券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 、履行基础设施项目运营管理职责 ，但不保证 投资于本基金一定盈利 ，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其 未来业绩表现；基金管 理人管理的其他基金 的业绩也不构成对本基金业绩表现 的保证。基 金管理人提醒投资人基 金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后 ，基金运营 状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资人自行负担。

本基金本次更新招募说明 书明确了基金年度财务报表及 其他规定事项的审计 机构相关信息，同时更新了基金管 理人和基金 成立相关信息，基金管 理人和基金成立相关 信息更新
截止日为 2024 年 12 月 20 日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024
年 8 月 13 日。

重要风险提示

本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于：
一、基础设施基金相 关风险
（一）集中投资风险

其他类型的公开募集证券 投资基金 往往采用分散化投资 的方式减少非系统性 风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。