公告日期：2024-09-18

易方达广州开发区高新产业园封闭式基础
设施证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2024年9月23日

公告日期：2024年9月18日

目 录

一、重要声明与提示......3
二、基金概览......3
三、基金的募集与上市交易......6
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人......11
五、基金主要当事人简介......12
六、基金合同摘 要 ......19
七、基金财务状 况 ......19
八、除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合......21
九、重大事件揭 示 ......22
十、基金管理人承诺 ......22
十一、基金托管 人承诺 ......23
十二、备查文件目录 ......23
附件：基金合同摘要 ......25

一、重要声明与提示

《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》等规定编制，易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人易方达基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中信银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于2024年8月13日披露于基金管理人网站(www.efunds.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund ）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。

二、基金概览

（一）基金基本信息

1、基金名称：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金
2、基金简称：易方达广州开发区高新产业园REIT

3、基金二级市场交易简称：易方达广开产园REIT

4、基金二级市场交易代码：180105

5、基金份额总额：800,000,000.00份

6、基金运作方式：契约型封闭式。本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。本基金上市交易后，除按照《基金合同》约定进行限售的基金份额外，登记在证券登记系统中的场内份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的场外份额可在基金通平台转让或通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记系统后，再上市交易。具体可参照深圳证券交易所、登记机构规则办理。
7、存续期间：除根据《基金合同》约定延长存续期或提前终止外，本基金存续期（即基金封闭期）为自基金合同生效之日起36年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在深交所上市交易。存续期限届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限，否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

8、截至公告日前两个工作日即2024年9月12日，本次上市交易无限售期安排的份额为135,765,735份，本次上市交易有限售期安排的份额为664,000,000份。
网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。