公告日期：2024-08-30

易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基

金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 8 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 易方达广州开发区高新产业园REIT

基金主代码 180105

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024年8 月29 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达
公告依据 广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金
招募说明书》

注：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本
基金”）场内简称为“易方达广开产园REIT”。自基金合同生效之日起，本基金管理人
正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

2.1 募集基本情况

中国证券监督管理委员会证
基金募集申请获中国证监会核准的文号 监许可〔2024〕555 号

自2024年8月23日至2024 年8
基金募集期间 月27 日

安永华明会计师事务所（特
验资机构名称 殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年8 月29 日

募集有效认购总户数(单位：户) 3,034

募集期间净认购金额(单位：人民币元) 2,058,399,999.21

认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 427,562.53

有效认购份额 800,000,000

募 集 份 额 ( 单 利息结转的份额 0

位：份) 合计 800,000,000

其中：募集期间基 认购的基金份额(单位：份) 0

金 管 理 人 运 用 固 占基金总份额比例 0.0000%

有 资 金 认 购 本 基

金情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金 认购的基金份额(单位：份) 8,443
管理人的从业人员

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0011%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2024 年8 月29 日

日期

注：(1)本基金募集期间产生的信息披露费、评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用，不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0 至10 万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10 万份（含）。

(3)上表中认购资金在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

2.2 投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为 800,000,000 份。其中，本基金战略配售最终发售份额数量为 664,000,000 份，为本次基金份额发售总量的 83%。网下发售最终发售份额数量为95,200,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%，公众发售最终发售份额数量为40,800,000 ……
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