公告日期：2024-04-19

华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基
金

基金简称 华夏杭州和达高科产园 REIT

场内简称 华夏和达高科 REIT

基金主代码 180103

交易代码 180103

契约型封闭式。本基金存续期限为自基金合同生效之日
起 42 年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有
基金运作方式 人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否
则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有
人大会。

基金合同生效日 2022 年 12 月 16 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份

基金合同存续期 42 年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2022 年 12 月 27 日

在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支
持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持
投资目标 证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权
或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项
目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证
投资策略 券，并持有其全部份额，从而取得基础设施项目完全所
有权或经营权利；剩余基金资产将投资于固定收益品种
投资。

本基金暂不设立业绩比较基准。

如果相关法律法规发生变化，基金管理人可以根据本基
金的投资范围和投资策略，确定基金的比较基准或其权
业绩比较基准 重构成。业绩比较基准的确定或……
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