公告日期：2022-12-14

华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金
认购申请确认比例结果的公告
华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金（场内简称： 华夏和
达高科 REIT，基金代码： 180103，以下简称“本基金”）的募集期为 2022 年 12
月 12 日起至 2022 年 12 月 13 日（含）。其中，公众投资者的募集期为 2022 年
12 月 12 日，战略投资者及网下投资者的募集期为 2022 年 12 月 12 日起至 2022
年 12 月 13 日（含）。
基金募集期内，广大投资者认购踊跃。根据《华夏杭州和达高科产业园封闭
式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》 ”）、《华夏杭州
和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募
说明书》 ”）以及《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金
份额发售公告》（以下简称“《发售公告》 ”）的有关规定，华夏基金管理有限公
司（以下简称“基金管理人”）及负责办理本基金份额发售相关业务的财务顾问中
信证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”）决定对部分认购申请实施比例配售，
现将相关情况公告如下：
一、认购及缴款情况
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5.00 亿份，本次发售由战略
配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。根据《发售公告》，本次拟向
战略投资者发售的基金份额数量为 3.15 亿份，占发售份额总数的比例为 63%；
本次拟向网下投资者发售的基金份额数量为 1.295 亿份，占扣除向战略投资者配
售部分后发售数量的 70%；本次拟向公众投资者发售的基金份额数量为 0.555 亿
份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 30%。
截至 2022 年 12 月 13 日,《发售公告》中披露的 19 家战略投资者皆已根据
战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳
认购款，对应的有效认购基金份额数量为 3.15 亿份，占基金发售份额总数的比
例为 63%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披
露。
截至 2022 年 12 月 13 日， 《发售公告》中披露的 97 家网下投资者管理的
2
348 个有效报价配售对象中，有 1 家网下投资者管理的 7 个有效报价配售对象未
进行网下认购（具体信息详见附件），其余 96 家网下投资者管理的 341 个有效
报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，对
应的有效认购基金份额数量为 1,958,870 万份。 具体网下投资者获配明细将在本
基金基金合同生效公告中披露。
截至 2022 年 12 月 12 日，公众投资者的有效认购户数为 38,397 户，有效认
购基金份额数量为 1,504,235.122126 万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全
额认购资金。
二、比例配售结果
（一）战略配售
本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基
金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。
（二）网下认购
募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向
网下投资者发售的基金份额数量，本基金对网下投资者的认购申请采用“全程比
例配售”的原则予以部分确认。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为
0.66109543%，最终确认份额保留至整数位。
网下投资者认购申请确认份额=网下投资者提交的有效申请份额×网下投资
者有效认购申请确认比例。该公式仅供参考，因比例配售后，所有网下投资者确
认的份额需与本次拟向网下发售的基金份额总量相等，基金管理人、财务顾问将
对投资者确认份额进行微调，投资者最终确认的份额以在登记结算机构登记的份
额为准。
（三）公众认购
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披
露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请
采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则，
本基金 2022 年 12 月 12 日（公众发售最后认购日）公众投资者有效认购申请实
际确认比例为 0.36895828%，最终确认份额保留至整数位。
公众投资者于场内提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为： 2022
3
年 12 月 12 日公众投资者场内认购申请确认份额=2022 年 12 月 12 日公众投资者
场内提交的有效认购申请份额×公众投资者有效认购申请确认比例。
公众投资者于场外提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：……
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