公告日期：2024-07-18

华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16日复核
了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华夏合肥高新产园 REIT

场内简称 华夏合肥高新 REIT

基金主代码 180102

交易代码 180102

契约型封闭式。本基金存续期限为自基金合同生效之日起 38
年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通
基金运作方式 过延期方案，本基金可延长存续期限。否则，本基金将终止运
作并清算，无需召开基金份额持有人大会。本基金封闭运作期
间，不开放申购与赎回，可申请在深圳证券交易所上市交易。

基金合同生效日 2022 年 9 月 20 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 700,000,000.00 份

基金合同存续期 38 年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2022 年 10 月 10 日

在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券
持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公
投资目标 司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通
过积极主动运营管理基础设施项目，力求实现基础设施项目现
金流长期稳健增长。

本基金的投资策略包括基础设施项目投资策略、基础设施基金
投资策略 运营管理策略、扩募及收购策略、资产出售及处置策略、融资
策略、固定收益品种投资策略等。

业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。

本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目
的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的
90%。本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不
风险收益特征 同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金
和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设
施项目……
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