公告日期：2024-03-29

华夏基金管理有限公司关于

华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告
公告送出日期：2024 年 3 月 29 日

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投
资基金

公募REITs简称 华夏合肥高新产园REIT

（场内简称：华夏合肥高新REIT）

公募REITs代码 180102

公募REITs合同生效日 2022 年 9 月 20 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施
公告依据 证券投资基金指引（试行）》《华夏合肥高新创
新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》及其更新等

收益分配基准日 2023年12月31日

基准日公募REITs份额净值 2.1732

（单位：元）

截止收益 基准日公募REITs可供分配 19,235,314.01
分配基准 金额（单位：元）

日基金的 本次分红比例 99.967%

相关指标 截止基准日公募REITs按照

本次分红比例计算的应分 19,229,000.00

配金额（单位：元）

本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.2747
份公募REITs份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第3次分红

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1次。

本次拟分配金额为人民币 19,229,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.967%。本基金合并后 2023年度可供分配金额为75,835,052.12 元，本次分红实施后，本基金 2023 年度收益分配符合基金合同约定。截止基准日公募REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月2日

除息日 2024年4月3日（场内） 2024年4月2日（场外）

现金红利发放日 2024年4月9日（场内） 2024年4月8日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、
国家税务……
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