公告日期：2023-10-10

华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
关于二〇二三年三季度主要运营数据的公告
公告送出日期：2023年10月10日
一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 华夏合肥高新产园 REIT（场内简称：华夏合肥高新 REIT）
公募 REITs 代码 180102
公募 REITs 合同生效日期 2022 年 9 月 20 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开
募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公
开募集基础设施证券投资基金业务指南第 4 号——存续期业
务办理》等有关规定以及《华夏合肥高新创新产业园封闭式
基础设施证券投资基金基金合同》《华夏合肥高新创新产业
园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）》
二、 2023 年三季度主要运营数据
2023 年以来，基金管理人与运营管理机构采取了一系列积极措施稳定并提
升项目总体表现，底层资产出租率及合同租金平稳。2023 年 7 月 1 日至 2023 年
9 月 30 日期间，主要运营数据如下：
（一）高新君道项目运营数据
2023年三季度
运营数据
7月 8月 9月 三季度平均值
月末时点出租率
（%） 93.98 94.58 94.26 94.27
租金标准
（含税）
研发办公用房35元/㎡/月，商业配套用房55元/㎡/月，配套宿舍600元/
间/月
2023 年三季度，高新君道项目出租率平均值为 94.27%，高于项目估值模型
中出租率预测值。实际执行租金标准与《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设
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施证券投资基金招募说明书（更新）》有关 2023 年预测租金标准保持一致。
（二）高新睿成项目运营数据
2023年三季度
运营数据
7月 8月 9月 三季度平均值
月末时点出租率
（%） 88.20 88.75 90.28 89.08
租金标准
（含税）
研发办公用房35元/㎡/月，商业配套用房55元/㎡/月，配套宿舍600元/
间/月
2023 年三季度，高新睿成项目出租率平均值为 89.08%，高于项目估值模型
出租率预测值。实际执行租金标准与《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书（更新）》有关 2023 年预测租金标准保持一致。
（三）合肥创新产业园一期项目整体运营数据
2023年三季度
运营数据
7月 8月 9月 三季度平均值
月末时点出租率
（%） 91.24 91.82 92.37 91.81
租金标准
（含税）
研发办公用房35元/㎡/月，商业配套用房55元/㎡/月，配套宿舍600元/
间/月
2023 年三季度，合肥创新产业园一期项目整体出租率平均值为 91.81%，高
于项目估值模型出租率预测值。实际执行租金标准与《华夏合肥高新创新产业园
封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）》有关 2023 年预测租金标准保
持一致。
注：三季度出租率平均值计算方式为三季度各月末时点出租率之和的算术平
均值。
三、 分红派息率情况说明
2023 年 9 月 28 日，本基金在二级市场的收盘价为 2.217 元，相较于发行价
格涨幅为 1.23%。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：
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基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/
基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供
分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/
下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
根据《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书
（更新）》，本基金在 2023 年度预测的可供分配金额为 62,271,693.05 元。基于上
述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.190 元/份，该投资者的
2023 年度净现金流分派率预测=62,271,693.05/(2.190×700,000,000)=4.06%。
2、投资人在 2023 年 9 月 28 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价
格为 2023 年 9 月 28 日收盘价 2.217 元/份，该投资者的 2023 年度净现金流分派
率预测值=62,271,693.05/(2.217×700,000,000)=4.01%。
需特别说明的是：
1、以上……
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