公告日期：2024-08-20

博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证
券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 8 月 20 日

1、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 博时招商蛇口产业园 REIT

公募 REITs 代码 180101

公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证
券投资基金指引（试行）》、《博时招商蛇口产业园
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时招
商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券
投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招
募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

基准日公募 REITs 份 -

额净值（单位：元）

基准日公募 REITs 可 61,761,797.90

截止收益分 供分配金额（单位：元）

配基准日的 本次分红比例 100.00%

相关指标 截 止 基 准 日 公 募

REITs 按照本次分红 61,761,797.90

比例计算的应分配金

额（单位：元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份 0.4340
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：（1）本基金每 10 份基金份额发放红利 0.4340 元人民币；

（2）本基金场内简称：博时蛇口产园 REIT；

（3）本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 22 日

除息日 2024 年 8 月 23 日（场内） 2024 年 8 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 8 月 27 日（场内） 2024 年 8 月 26 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
税收相关事项的说明 知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得
税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 22 日）暂停跨系统……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。