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发表于 2020-03-19 09:23:46 股吧网页版
银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-03-19

  

银华上证 50 等权重交易型开放式

指数证券投资基金联接基金

托管协议

修订记录

日 期 修改内容

2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修

改部分内容

2020 年 3 月 19 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 11

五、基金财产的保管 ...... 12

六、指令的发送、确认及执行 ...... 15

七、交易及清算交收安排 ...... 18

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 22

......
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