公告日期：2018-03-28

　　银华上证 50 等权重交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
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银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .....................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .........................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................11
五、基金财产的保管 ........................................................12
六、指令的发送、确认及执行 ................................................15
七、交易及清算交收安排 ....................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................22
九、基金收益分配 ..........................................................27
十、基金信息披露 ..........................................................28
十一、基金费用 ............................................................30
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................32
十三、基金有关文件档案的保存 ..............................................33
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................34
十五、禁止行为 ............................................................36
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................37
十七、违约责任 ..........................................
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